パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,739 | 191,865 |
| 減価償却費 | 7,871 | 15,241 |
| のれん償却額 | 602 | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,041 | 68,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,031 | 1,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -21 |
| 支払利息 | 1,058 | 2,561 |
| 為替差損益（△は益） | -23,221 | 731 |
| 補助金収入 | － | -32,066 |
| 事業再編損 | 7,876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,144 | 572,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697,058 | -261,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,091 | -55,640 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,011,234 | 200,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -399,430 | 70,043 |
| その他 | 57,939 | -119,461 |
| 小計 | 156,529 | 653,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,011 | -2,671 |
| 補助金の受取額 | － | 32,066 |
| 事業再編による支出 | -42,974 | － |
| 法人税等の還付額 | 51 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,745 | -147,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,882 | 534,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,152 | -3,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,583 | -2,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,245 | － |
| 子会社投資の払戻による収入 | 117,101 | － |
| その他 | 42,738 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,349 | -5,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 配当金の支払額 | -52,549 | -85,166 |
| リース債務の返済による支出 | -1,255 | -8,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,805 | 256,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,122 | 5,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,304 | 791,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803,414 | 1,989,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
