パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -114,637 | 209,739 |
| 減価償却費 | 9,162 | 7,871 |
| のれん償却額 | － | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -739 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,248 | 78,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,946 | -14,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -32 |
| 支払利息 | 47 | 1,058 |
| 為替差損益（△は益） | -23,225 | -23,221 |
| 事業再編損失 | － | 7,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617,692 | -349,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,505 | -697,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,089 | 265,091 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 334,762 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,079,843 | 1,011,234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,963 | -399,430 |
| その他 | -13,567 | 57,939 |
| 小計 | 2,074,109 | 156,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 32 |
| 利息の支払額 | － | -1,011 |
| 事業再編による支出 | － | -42,974 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -5,358 | -13,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,068,798 | 98,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -26,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,900 | -110,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,245 |
| 子会社投資の払戻による収入 | － | 117,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | － |
| その他 | － | 42,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,984 | 24,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -52,291 | -52,549 |
| リース債務の返済による支出 | -1,164 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,455 | -57,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,716 | -1,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,024,074 | 64,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,478,600 | 4,502,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,502,675 | 1,803,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
