パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -6,657 | -114,637 |
| 減価償却費 | 7,520 | 9,162 |
| のれん償却額 | 3,924 | － |
| 負ののれん償却額 | -40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,146 | -739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,168 | 56,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 985 | 4,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,063 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -45 |
| 支払利息 | 762 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -36,854 | -23,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,387 | 617,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,932,999 | -4,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,336,894 | 136,089 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -802 | 334,762 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 532,746 | 1,079,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 249,999 | -7,963 |
| その他 | -74,718 | -13,567 |
| 小計 | 156,370 | 2,074,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 45 |
| 利息の支払額 | -715 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額 | -8,168 | -5,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,516 | 2,068,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,734 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -13,900 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 302 | 41 |
| その他 | 19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,267 | -13,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,729 | -52,291 |
| リース債務の返済による支出 | -310 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,039 | -53,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,924 | 22,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,133 | 2,024,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,026,080 | 2,129,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,213 | 4,502,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
