パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 29,654 | -6,657 |
| 減価償却費 | 6,881 | 7,520 |
| のれん償却額 | 3,924 | 3,924 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,340 | 23,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,187 | 54,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,711 | 985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -29 |
| 支払利息 | 803 | 762 |
| 為替差損益（△は益） | -1,627 | -36,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,119 | 3,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,778 | -2,932,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,889 | 2,336,894 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 401,712 | 532,746 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 249,999 |
| その他 | -84,541 | -75,521 |
| 小計 | 690,088 | 156,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 29 |
| 利息の支払額 | -756 | -715 |
| 法人税等の支払額 | -4,315 | -8,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,059 | 147,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,718 | -7,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,805 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 302 |
| その他 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,960 | -9,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -50,280 | -71,729 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,471 | -72,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,628 | 36,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,255 | 103,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302,915 | 2,923,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,923,171 | 2,129,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
