パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,447 | 439,528 |
| 減価償却費 | 13,945 | 14,635 |
| のれん償却額 | 1,252 | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,531 | 91,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,116 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -711 |
| 支払利息 | 10,798 | 7,421 |
| 為替差損益（△は益） | 15,124 | -230,811 |
| 補助金収入 | － | -634 |
| 支払補償費 | 23,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998,867 | 455,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,027,700 | -5,069,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424,273 | 1,938,801 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,389 | -3,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,168 | 3,351 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,331 | 8,355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 227,250 | 1,216,573 |
| その他 | -84,738 | -69,618 |
| 小計 | 825,748 | -1,229,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,998 | -31,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 711 |
| 利息の支払額 | -10,813 | -7,480 |
| 補助金の受取額 | － | 634 |
| 保険金の受取額 | 8,851 | 586 |
| 法人税等の支払額 | -197,434 | -10,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,395 | -1,245,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,493 | -7,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351 | -4,847 |
| その他 | 224 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620 | -12,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 450,000 |
| 配当金の支払額 | -153,926 | -133,755 |
| リース債務の返済による支出 | -9,220 | -9,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,146 | 306,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,671 | -40,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,957 | -991,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,059 | 1,854,184 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147,226 |
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