パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,528 | 134,599 |
| 減価償却費 | 14,635 | 15,271 |
| のれん償却額 | 602 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,800 | 90,164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -379 | 1,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -757 |
| 支払利息 | 7,421 | 6,368 |
| 為替差損益（△は益） | -230,811 | -19,308 |
| 補助金収入 | -634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,890 | -242,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,069,474 | 333,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,938,801 | 137,099 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,666 | 8,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,351 | -3,859 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,355 | 65,370 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,216,573 | 2,666,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,092 | -23,719 |
| その他 | -69,618 | -83,972 |
| 小計 | -1,229,232 | 3,085,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 757 |
| 利息の支払額 | -7,480 | -6,409 |
| 補助金の受取額 | 634 | － |
| 保険金の受取額 | 586 | 186 |
| 法人税等の支払額 | -10,354 | -398,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,136 | 2,681,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,609 | -1,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,847 | -900 |
| その他 | － | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,456 | -32,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -75 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -2,520,000 |
| 配当金の支払額 | -133,755 | -132,338 |
| リース債務の返済による支出 | -9,570 | -7,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,606 | -2,659,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,436 | -27,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -991,423 | -37,659 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147,226 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,550 | 2,140,891 |
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