パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 134,599 | -5,683 |
| 減価償却費 | 15,271 | 9,076 |
| のれん償却額 | － | 743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,164 | 97,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,348 | -15,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -571 |
| 支払利息 | 6,368 | 3,767 |
| 為替差損益（△は益） | -19,308 | 40,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,171 | 101,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333,067 | -369,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,099 | 154,081 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,970 | 47,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,859 | -56,368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,370 | -13,860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,666,685 | 905,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,719 | -344 |
| その他 | -83,972 | 39,434 |
| 小計 | 3,085,249 | 937,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 571 |
| 利息の支払額 | -6,409 | -3,831 |
| 保険金の受取額 | 186 | － |
| 法人税等の支払額 | -398,186 | -17,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,681,598 | 916,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,827 | -777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -3,675 |
| その他 | 309 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,418 | -4,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,520,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -132,338 | -101,686 |
| リース債務の返済による支出 | -7,342 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,659,756 | -352,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,083 | 15,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,659 | 574,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,225 | 2,598,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
