パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,683 | 146,024 |
| 減価償却費 | 9,076 | 11,164 |
| のれん償却額 | 743 | 743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,470 | 96,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,780 | 11,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -397 |
| 支払利息 | 3,767 | 8,282 |
| 為替差損益（△は益） | 40,700 | -23,785 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,006 | -1,320,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,568 | -169,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,081 | 534,322 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47,876 | -5,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,368 | 450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,860 | -1,684,339 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 905,331 | 631,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -344 | -47,795 |
| その他 | 39,434 | -161,806 |
| 小計 | 937,153 | -1,972,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 397 |
| 利息の支払額 | -3,831 | -9,746 |
| 保険金の受取額 | － | 34 |
| 和解金の支払額 | － | -16,148 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,191 |
| 法人税等の支払額 | -17,516 | -50,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,376 | -2,046,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -9,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,675 | -4,731 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| その他 | -96 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,549 | -14,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -101,686 | -101,362 |
| リース債務の返済による支出 | -1,118 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,805 | 897,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,698 | -4,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,720 | -1,167,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,831,632 | 2,664,016 |
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