パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,024 | 125,597 |
| 減価償却費 | 11,164 | 11,451 |
| のれん償却額 | 743 | 743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,215 | 101,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,736 | 5,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -140 |
| 支払利息 | 8,282 | 5,357 |
| 為替差損益（△は益） | -23,785 | 70,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -571 | － |
| 補助金収入 | － | -815 |
| 受取保険金 | -34 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,320,380 | 131,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,110 | -387,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534,322 | 971,775 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,073 | -54,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 450 | -110,171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,684,339 | -594,773 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 631,976 | 577,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,795 | -45,677 |
| その他 | -161,772 | -102,497 |
| 小計 | -1,972,147 | 706,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 140 |
| 利息の支払額 | -9,746 | -5,371 |
| 補助金の受取額 | － | 815 |
| 保険金の受取額 | 34 | 85 |
| 和解金の支払額 | -16,148 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,191 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -50,229 | -34,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,046,648 | 667,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,721 | -14,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,731 | -647 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| その他 | 261 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,291 | -15,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -101,362 | -100,387 |
| リース債務の返済による支出 | -1,139 | -967 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 897,498 | 1,898,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,174 | 51,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,167,616 | 2,602,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,519,761 | 5,122,351 |
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