パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,849 | 62,468 |
| 減価償却費 | 26,437 | 20,488 |
| のれん償却額 | － | 1,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,584 | 20,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,856 | -25,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -571 |
| 支払利息 | 9,875 | 8,818 |
| 為替差損益（△は益） | 54,540 | -51,494 |
| 受取補償金 | -2,665 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,920 | -462,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345,699 | -340,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,740 | 65,828 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 101,474 | -220,889 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,812,531 | 609,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 371,002 | -57,882 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,780 | 8,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,297 | 196,659 |
| その他 | -75,031 | -45,702 |
| 小計 | 4,309,823 | -211,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 806 | 571 |
| 利息の支払額 | -9,972 | -8,716 |
| 補償金の受取額 | 2,665 | － |
| 保険金の受取額 | 466 | 7,695 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 58,827 |
| 法人税等の支払額 | -397,781 | -17,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,906,008 | -170,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,519 | -9,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,161 | -16,400 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,911 | － |
| その他 | -257 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,950 | -26,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,820,000 | 850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -142,016 | -109,237 |
| リース債務の返済による支出 | -12,560 | -2,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,974,652 | 738,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,259 | 5,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,853 | 547,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,225 | 2,571,240 |
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