パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,142 | 227,849 |
| 減価償却費 | 30,228 | 26,437 |
| のれん償却額 | 1,205 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,854 | 18,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -759 | -3,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -806 |
| 支払利息 | 15,862 | 9,875 |
| 為替差損益（△は益） | -184,207 | 54,540 |
| 受取補償金 | － | -2,665 |
| 補助金収入 | -634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778,925 | 521,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,737 | 345,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -990,299 | -258,740 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,988 | 101,474 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,522,711 | 2,812,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,838 | 371,002 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,274 | 15,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,314 | 145,297 |
| その他 | -58,554 | -75,031 |
| 小計 | -1,633,583 | 4,309,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 806 |
| 利息の支払額 | -15,804 | -9,972 |
| 補償金の受取額 | － | 2,665 |
| 補助金の受取額 | 634 | － |
| 保険金の受取額 | 586 | 466 |
| 法人税等の還付額 | 163,586 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -10,354 | -397,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,494,224 | 3,906,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,339 | -4,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,439 | -3,161 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,911 |
| その他 | 2 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,775 | -60,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080,000 | -3,820,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -75 |
| 配当金の支払額 | -142,144 | -142,016 |
| リース債務の返済による支出 | -16,825 | -12,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,931 | -3,974,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,082 | -7,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,151 | -136,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,550 | 2,041,697 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147,226 | － |
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