パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,897 | 563,142 |
| 減価償却費 | 28,343 | 30,228 |
| のれん償却額 | 2,505 | 1,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,465 | 19,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,063 | -759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -711 |
| 支払利息 | 17,550 | 15,862 |
| 為替差損益（△は益） | -68,601 | -184,207 |
| 補助金収入 | -2,206 | -634 |
| 支払補償費 | 23,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,682,160 | 778,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,691 | -393,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,998 | -990,299 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,924 | -24,988 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -358,419 | -1,522,711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187 | 2,838 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34,032 | -1,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,553 | 132,314 |
| その他 | -82,028 | -58,554 |
| 小計 | 1,521,672 | -1,633,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 711 |
| 利息の支払額 | -17,451 | -15,804 |
| 補助金の受取額 | 2,206 | 634 |
| 保険金の受取額 | 10,060 | 586 |
| 損害賠償金の支払額 | -23,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 0 | 163,586 |
| 法人税等の支払額 | -199,392 | -10,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,139 | -1,494,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -35,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,383 | -7,439 |
| その他 | 224 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,239 | -42,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 1,080,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| 配当金の支払額 | -163,853 | -142,144 |
| リース債務の返済による支出 | -16,534 | -16,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,387 | 920,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,467 | -30,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000,044 | -646,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,146 | 2,199,455 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147,226 |
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