パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 10:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,698,380 | 2,199,455 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,064,686 | 6,609,400 |
| 商品 | 3,094,831 | 3,503,125 |
| 未収入金 | 1,311,366 | 2,916,482 |
| 未収消費税等 | 608,402 | 460,528 |
| その他 | 262,858 | 137,542 |
| 貸倒引当金 | -1,738 | -1,661 |
| 流動資産計 | 15,038,788 | 15,824,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 130,471 | 155,180 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,808 | 602 |
| その他 | 60,263 | 49,539 |
| 無形固定資産合計 | 62,072 | 50,142 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 268,314 | 265,428 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 268,184 | 265,298 |
| 固定資産計 | 460,728 | 470,620 |
| 資産の部合計 | 15,499,517 | 16,295,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,615,011 | 1,058,783 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 4,580,000 |
| 未払金 | 851,669 | 815,833 |
| 未払法人税等 | 544 | 234,546 |
| 賞与引当金 | 51,781 | 71,635 |
| その他 | 316,343 | 107,862 |
| 流動負債計 | 6,335,351 | 6,868,661 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 52,229 | 51,470 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| その他 | 59,392 | 49,370 |
| 固定負債計 | 269,122 | 258,340 |
| 負債の部合計 | 6,604,474 | 7,127,002 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,539 | 2,698,539 |
| 利益剰余金 | 5,337,892 | 5,614,999 |
| 自己株式 | -481,693 | -481,792 |
| 株主資本合計 | 8,894,373 | 9,171,381 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 652 | 389 |
| 繰延ヘッジ損益 | 16 | -874 |
| 為替換算調整勘定 | － | -2,403 |
| その他の包括利益累計額合計 | 669 | -2,888 |
| 純資産の部合計 | 8,895,043 | 9,168,492 |
| 負債・純資産合計 | 15,499,517 | 16,295,494 |
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