パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,199,102 | 2,199,146 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,367,630 | 5,685,485 |
| 商品 | 3,918,090 | 3,895,371 |
| 未収入金 | 1,960,952 | 2,409,114 |
| 未収消費税等 | 837,385 | 464,070 |
| その他 | 191,749 | 139,997 |
| 貸倒引当金 | -1,921 | -1,641 |
| 流動資産計 | 15,472,989 | 14,791,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 134,560 | 125,806 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13,319 | 10,814 |
| その他 | 86,139 | 74,113 |
| 無形固定資産合計 | 99,459 | 84,927 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 270,734 | 267,804 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 270,604 | 267,674 |
| 固定資産計 | 504,624 | 478,408 |
| 資産の部合計 | 15,977,614 | 15,269,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,047,778 | 977,780 |
| 短期借入金 | 4,130,000 | 4,040,000 |
| 未払金 | 1,037,850 | 837,055 |
| 未払法人税等 | 191,587 | 50,137 |
| 賞与引当金 | 52,272 | 67,737 |
| その他 | 186,409 | 92,474 |
| 流動負債計 | 6,645,898 | 6,065,185 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 51,937 | 50,874 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| その他 | 74,215 | 61,994 |
| 固定負債計 | 283,652 | 270,368 |
| 負債の部合計 | 6,929,551 | 6,335,554 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,539 | 2,698,539 |
| 利益剰余金 | 5,490,710 | 5,378,053 |
| 自己株式 | -481,693 | -481,693 |
| 株主資本合計 | 9,047,192 | 8,934,534 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 870 | -135 |
| その他の包括利益累計額合計 | 870 | -135 |
| 純資産の部合計 | 9,048,062 | 8,934,399 |
| 負債・純資産合計 | 15,977,614 | 15,269,953 |
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