パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,113 | 116,897 |
| 減価償却費 | 28,461 | 28,343 |
| のれん償却額 | 2,505 | 2,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 346 | -280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,489 | 15,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 307 | -1,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -43 |
| 支払利息 | 9,775 | 17,550 |
| 為替差損益（△は益） | -50,520 | -68,601 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -213 | － |
| 補助金収入 | -40,653 | -2,206 |
| 支払補償費 | － | 23,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717,741 | 1,682,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,035,616 | 19,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,487,092 | -69,998 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,526 | 40,924 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,985,736 | -358,419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -532 | 187 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,966 | 34,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,706 | 123,553 |
| その他 | -96,400 | -82,028 |
| 小計 | -1,552,229 | 1,521,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 43 |
| 利息の支払額 | -9,663 | -17,451 |
| 補助金の受取額 | 40,653 | 2,206 |
| 保険金の受取額 | － | 10,060 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -23,000 |
| 法人税等の還付額 | 602 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -434,197 | -199,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,954,778 | 1,294,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,592 | -2,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,001 | -2,383 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| その他 | -1,792 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,086 | -4,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,310,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -282,164 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 56 | － |
| 配当金の支払額 | -91,051 | -163,853 |
| リース債務の返済による支出 | -15,958 | -16,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,882 | -270,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -376 | -19,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,359 | 1,000,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,204 | 2,199,146 |
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