パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,715 | 714,113 |
| 減価償却費 | 27,230 | 28,461 |
| のれん償却額 | 1,205 | 2,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,997 | 15,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,548 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -53 |
| 支払利息 | 5,225 | 9,775 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -213 |
| 為替差損益（△は益） | -14,768 | -50,520 |
| 補助金収入 | -32,132 | -40,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,376 | -717,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -760,961 | -1,035,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,453 | 1,487,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 207,199 | -9,526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 717,031 | -1,985,736 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 497 | -532 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 369 | 1,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,371 | 124,706 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,336 | -38,462 |
| その他 | -40,342 | -57,937 |
| 小計 | 768,648 | -1,552,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 55 |
| 利息の支払額 | -5,219 | -9,663 |
| 補助金の受取額 | 32,132 | 40,653 |
| 法人税等の還付額 | 136 | 602 |
| 法人税等の支払額 | -147,684 | -434,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,040 | -1,954,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,261 | -20,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,129 | -3,001 |
| 事業譲受による支出 | -13,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -300 | -1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,690 | -25,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 2,310,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -282,164 |
| 配当金の支払額 | -91,296 | -91,051 |
| リース債務の返済による支出 | -15,403 | -15,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,300 | 1,920,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,614 | -376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869,264 | -59,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,067,997 | 1,999,204 |
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