パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,375 | 389,715 |
| 減価償却費 | 22,562 | 27,230 |
| のれん償却額 | 1,205 | 1,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,526 | 10,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,892 | 3,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -25 |
| 支払利息 | 1,229 | 5,225 |
| 為替差損益（△は益） | -75,493 | -14,768 |
| 補助金収入 | － | -32,132 |
| 事業再編損 | 10,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,769 | 29,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -903,997 | -760,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,092 | 157,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 527,449 | 207,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,976 | 717,031 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,750 | 497 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -554 | 369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,352 | 100,371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,671 | -33,336 |
| その他 | 9,076 | -40,342 |
| 小計 | -104,609 | 768,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 25 |
| 利息の支払額 | -1,135 | -5,219 |
| 補助金の受取額 | － | 32,132 |
| 事業再編による支出 | -54,109 | － |
| 法人税等の還付額 | 24,744 | 136 |
| 法人税等の支払額 | -13,746 | -147,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,819 | 648,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,358 | -4,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,513 | -7,129 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,784 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,245 | － |
| 子会社投資の払戻による収入 | 117,101 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -13,000 |
| その他 | 48,991 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,317 | -24,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,008 | － |
| 配当金の支払額 | -56,911 | -91,296 |
| リース債務の返済による支出 | -4,532 | -15,403 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 117,558 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,105 | 243,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 2,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,970 | 869,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629,139 | 2,067,997 |
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