パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -164,430 | 439,375 |
| 減価償却費 | 18,219 | 22,562 |
| のれん償却額 | － | 1,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -868 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,934 | 6,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,995 | -13,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -36 |
| 支払利息 | 94 | 1,229 |
| 為替差損益（△は益） | 1,002 | -75,493 |
| 事業再編損失 | － | 10,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,036,191 | -397,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,423 | -903,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465,450 | 172,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 738,240 | 527,449 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,021 | -5,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -353,324 | -1,750 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 358,921 | -554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,418 | 119,352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 347,611 | -14,671 |
| その他 | 1,661 | 9,076 |
| 小計 | 2,523,607 | -104,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 36 |
| 利息の支払額 | － | -1,135 |
| 事業再編による支出 | － | -54,109 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 24,744 |
| 法人税等の支払額 | -5,360 | -13,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,518,323 | -148,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,013 | -40,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,900 | -121,513 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,245 |
| 子会社投資の払戻による収入 | － | 117,101 |
| 貸付けによる支出 | -450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | － |
| その他 | -10 | 48,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,294 | -13,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,008 |
| 配当金の支払額 | -57,193 | -56,911 |
| リース債務の返済による支出 | -2,241 | -4,532 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 117,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,434 | 52,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,318 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,431,275 | -109,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,478,600 | 4,909,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,909,876 | 1,629,139 |
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