パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 134,898 | -164,430 |
| 減価償却費 | 15,284 | 18,219 |
| のれん償却額 | 7,849 | － |
| 負ののれん償却額 | -80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,606 | -868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,005 | 8,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | 1,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,063 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -67 |
| 支払利息 | 1,227 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -35,151 | 1,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,206 | 1,036,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,696 | -11,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,285 | 465,450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 81,514 | 738,240 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,638,785 | -12,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -135,630 | -353,324 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 127,825 | 358,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,714 | 87,418 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,255 | 347,611 |
| その他 | 9,208 | 1,661 |
| 小計 | -1,702,090 | 2,523,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 67 |
| 利息の支払額 | -1,772 | － |
| 法人税等の還付額 | 544 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -8,169 | -5,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,711,448 | 2,518,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,494 | -12,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,717 | -13,900 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 79 |
| その他 | -87 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,984 | -26,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -79,486 | -57,193 |
| リース債務の返済による支出 | -621 | -2,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,892 | -59,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,381 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670,158 | 2,431,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,026,080 | 1,355,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,922 | 4,909,876 |
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