パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 185,102 | 134,898 |
| 減価償却費 | 13,901 | 15,284 |
| のれん償却額 | 7,849 | 7,849 |
| 負ののれん償却額 | -80 | -80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,307 | 29,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,313 | 19,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,047 | 2,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -38 |
| 支払利息 | 2,212 | 1,227 |
| 為替差損益（△は益） | -6,499 | -35,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,368 | -504,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,473 | 208,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,856 | -108,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 232,954 | 81,514 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -441,695 | -1,638,785 |
| その他 | 96,122 | 88,861 |
| 小計 | 530,462 | -1,702,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 38 |
| 利息の支払額 | -2,118 | -1,772 |
| 法人税等の還付額 | 1,125 | 544 |
| 法人税等の支払額 | -6,912 | -8,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,620 | -1,711,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,393 | -7,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,640 | -6,717 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 364 |
| その他 | － | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,149 | -13,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -57,139 | -79,486 |
| リース債務の返済による支出 | -391 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,555 | 1,019,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,572 | 35,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,487 | -670,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302,915 | 2,755,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,755,403 | 1,355,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
