パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,024,225 | 2,571,240 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,354,442 | 6,802,397 |
| 商品 | 3,126,094 | 3,456,114 |
| 前渡金 | 53,034 | 44,972 |
| 未収入金 | 1,097,766 | 516,583 |
| 未収消費税等 | 476,469 | 962,697 |
| 未収還付法人税等 | 52,835 | 0 |
| その他 | 165,793 | 98,010 |
| 貸倒引当金 | -1,652 | -1,454 |
| 流動資産計 | 13,349,009 | 14,450,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 143,050 | 150,567 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13,376 | 11,890 |
| その他 | 26,735 | 38,029 |
| 無形固定資産合計 | 40,112 | 49,919 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 314,795 | 384,633 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 314,665 | 384,503 |
| 固定資産計 | 497,828 | 584,990 |
| 資産の部合計 | 13,846,837 | 15,035,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 945,770 | 989,324 |
| 短期借入金 | 2,010,000 | 2,860,000 |
| 未払金 | 718,003 | 1,202,580 |
| 未払法人税等 | 2,605 | 39,633 |
| 賞与引当金 | 56,982 | 77,217 |
| その他 | 313,657 | 182,285 |
| 流動負債計 | 4,047,019 | 5,351,041 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 47,976 | 22,763 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| その他 | 51,499 | 49,178 |
| 固定負債計 | 256,976 | 229,441 |
| 負債の部合計 | 4,303,995 | 5,580,483 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,556 | 2,698,556 |
| 利益剰余金 | 5,990,962 | 5,905,025 |
| 自己株式 | -481,858 | -481,858 |
| 株主資本合計 | 9,547,295 | 9,461,358 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 334 | 146 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,312 | -793 |
| 為替換算調整勘定 | -3,476 | -5,643 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,453 | -6,289 |
| 純資産の部合計 | 9,542,842 | 9,455,069 |
| 負債・純資産合計 | 13,846,837 | 15,035,552 |
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