パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月13日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,831,632 | 4,059,863 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,589,564 | 6,359,160 |
| 商品 | 2,915,556 | 3,552,445 |
| 前渡金 | 2,353 | 25,293 |
| 未収入金 | 952,318 | 440,898 |
| 未収消費税等 | 1,146,294 | 2,226,595 |
| 未収還付法人税等 | 19,335 | 298 |
| その他 | 58,211 | 77,626 |
| 貸倒引当金 | -1,482 | -1,316 |
| 流動資産計 | 15,513,783 | 16,740,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 156,603 | 152,140 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 10,403 | 8,917 |
| その他 | 34,204 | 44,617 |
| 無形固定資産合計 | 44,608 | 53,534 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 354,967 | 380,441 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 354,836 | 380,311 |
| 固定資産計 | 556,048 | 585,986 |
| 資産の部合計 | 16,069,832 | 17,326,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 863,071 | 1,251,456 |
| 短期借入金 | 3,680,000 | 5,080,000 |
| 未払金 | 1,445,122 | 1,001,770 |
| 未払法人税等 | 41,030 | 30,139 |
| 賞与引当金 | 57,374 | 70,874 |
| その他 | 231,850 | 92,941 |
| 流動負債計 | 6,318,449 | 7,527,182 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 16,016 | 34,357 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| その他 | 46,458 | 43,360 |
| 固定負債計 | 219,975 | 235,217 |
| 負債の部合計 | 6,538,425 | 7,762,400 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,556 | 2,698,556 |
| 利益剰余金 | 5,980,391 | 6,014,435 |
| 自己株式 | -481,902 | -481,902 |
| 株主資本合計 | 9,536,681 | 9,570,725 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 249 | 144 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,380 | -1,160 |
| 為替換算調整勘定 | -4,142 | -5,256 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,273 | -6,272 |
| 純資産の部合計 | 9,531,407 | 9,564,452 |
| 負債・純資産合計 | 16,069,832 | 17,326,852 |
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