パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月18日 15:41
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,519,761 | 2,746,994 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,335,335 | 6,479,444 |
| 商品 | 3,246,170 | 4,123,917 |
| 前渡金 | 9,196 | 80,833 |
| 未収入金 | 686,462 | 65,984 |
| 未収消費税等 | 604,739 | 1,169,863 |
| 未収還付法人税等 | 27,031 | 1,061 |
| その他 | 62,499 | 86,333 |
| 貸倒引当金 | -1,450 | -1,306 |
| 流動資産計 | 14,489,746 | 14,753,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 154,190 | 143,736 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,431 | 5,945 |
| その他 | 39,643 | 33,255 |
| 無形固定資産合計 | 47,074 | 39,200 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 407,487 | 395,692 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 407,357 | 395,561 |
| 固定資産計 | 608,622 | 578,498 |
| 資産の部合計 | 15,098,369 | 15,331,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,161,171 | 3,272,116 |
| 短期借入金 | 3,080,000 | 580,000 |
| 未払金 | 833,243 | 1,495,626 |
| 未払法人税等 | 9,895 | 60,591 |
| 賞与引当金 | 57,351 | 78,720 |
| その他 | 267,012 | 128,262 |
| 流動負債計 | 5,408,674 | 5,615,317 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 15,271 | 15,200 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| その他 | 41,736 | 41,028 |
| 固定負債計 | 214,507 | 213,728 |
| 負債の部合計 | 5,623,182 | 5,829,045 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,556 | 2,698,556 |
| 利益剰余金 | 5,928,781 | 5,951,086 |
| 自己株式 | -481,902 | -482,479 |
| 株主資本合計 | 9,485,071 | 9,506,798 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -798 | -1,396 |
| 為替換算調整勘定 | -9,085 | -2,823 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,884 | -4,219 |
| 純資産の部合計 | 9,475,186 | 9,502,579 |
| 負債・純資産合計 | 15,098,369 | 15,331,625 |
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