パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,445 | 225,890 |
| 減価償却費 | 23,536 | 22,943 |
| のれん償却額 | 1,486 | 1,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,499 | 21,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,340 | -6,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -140 |
| 支払利息 | 16,913 | 11,642 |
| 為替差損益（△は益） | -9,661 | 27,096 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -571 | － |
| 補助金収入 | -9,316 | -1,576 |
| 受取保険金 | -219 | -1,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,017 | 921,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654,014 | -869,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,927 | 2,016,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,633,051 | -41,624 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 512,453 | 612,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -978 | -91,960 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,940 | -71,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,832 | 156,787 |
| その他 | -134,692 | -87,676 |
| 小計 | -975,556 | 2,846,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 140 |
| 利息の支払額 | -16,935 | -11,640 |
| 補助金の受取額 | 9,316 | 1,576 |
| 保険金の受取額 | 219 | 1,208 |
| 和解金の支払額 | -16,148 | － |
| 法人税等の還付額 | 23,919 | 24,968 |
| 法人税等の支払額 | -53,153 | -34,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,940 | 2,828,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,242 | -17,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 878 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,508 | -787 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| その他 | 261 | -892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,610 | -19,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -2,500,000 |
| 配当金の支払額 | -109,129 | -109,631 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -577 |
| リース債務の返済による支出 | -2,106 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,763 | -2,612,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,982 | 30,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,230 | 227,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,519,761 | 2,746,994 |
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