パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,468 | 154,445 |
| 減価償却費 | 20,488 | 23,536 |
| のれん償却額 | 1,486 | 1,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,234 | 13,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,213 | 18,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -397 |
| 支払利息 | 8,818 | 16,913 |
| 為替差損益（△は益） | -51,494 | -9,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -571 |
| 補助金収入 | － | -9,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,250 | 220,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,914 | -654,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,828 | 403,927 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -220,889 | -1,633,051 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 609,762 | 512,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57,882 | -978 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,062 | -22,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196,659 | 125,832 |
| その他 | -45,702 | -134,911 |
| 小計 | -211,306 | -975,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 397 |
| 利息の支払額 | -8,716 | -16,935 |
| 補助金の受取額 | － | 9,316 |
| 保険金の受取額 | 7,695 | 219 |
| 和解金の支払額 | － | -16,148 |
| 法人税等の還付額 | 58,827 | 23,919 |
| 法人税等の支払額 | -17,516 | -53,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,445 | -1,027,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,358 | -15,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,400 | -16,508 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | -338 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,097 | -30,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | 1,400,000 |
| 配当金の支払額 | -109,237 | -109,129 |
| リース債務の返済による支出 | -2,236 | -2,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,525 | 1,288,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,032 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,015 | 228,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,831,632 | 4,059,863 |
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