パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,397 | 819,960 |
| 減価償却費 | 41,471 | 43,857 |
| のれん償却額 | 2,458 | 3,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,069 | 113,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,011 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -89 |
| 支払利息 | 7,900 | 19,450 |
| 為替差損益（△は益） | 14,909 | -54,756 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -213 |
| 補助金収入 | -34,838 | -40,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,561 | -1,378,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,752 | -880,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,011 | -128,409 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 220,533 | 46,962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -892,537 | -1,769,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,164 | -23,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55 | 875 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 354 | -3,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,331 | -38,679 |
| その他 | -35,357 | -55,005 |
| 小計 | -13,401 | -3,339,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 91 |
| 利息の支払額 | -7,876 | -19,441 |
| 補助金の受取額 | 34,838 | 40,653 |
| 法人税等の還付額 | 1,847 | 602 |
| 法人税等の支払額 | -213,484 | -649,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,014 | -3,967,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,267 | -26,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,442 | -5,101 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 事業譲受による支出 | -13,000 | － |
| その他 | -300 | -1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,009 | -33,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 4,250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -282,190 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 56 |
| 配当金の支払額 | -91,439 | -91,177 |
| リース債務の返済による支出 | -22,334 | -23,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,225 | 3,853,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,145 | 898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,346 | -145,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,079 | 1,912,681 |
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