パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819,960 | 35,757 |
| 減価償却費 | 43,857 | 43,415 |
| のれん償却額 | 3,758 | 3,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 502 | -359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,226 | 123,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,954 | 4,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -401 |
| 支払利息 | 19,450 | 23,842 |
| 為替差損益（△は益） | -54,756 | -904 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -213 | － |
| 支払補償費 | － | 23,000 |
| 補助金収入 | -40,653 | -2,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,378,000 | 1,520,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -880,898 | 482,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,409 | 66,189 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,962 | 40,706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,769,169 | 198,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,538 | -47,481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 875 | 70,236 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,633 | 34,032 |
| その他 | -93,685 | -78,167 |
| 小計 | -3,339,408 | 2,541,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 401 |
| 利息の支払額 | -19,441 | -23,756 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -23,000 |
| 補助金の受取額 | 40,653 | 2,206 |
| 保険金の受取額 | － | 11,238 |
| 法人税等の還付額 | 602 | － |
| 法人税等の支払額 | -649,613 | -402,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,967,116 | 2,105,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,501 | -7,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,101 | -6,143 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 73 |
| その他 | -1,792 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,095 | -13,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,250,000 | -810,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -282,190 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 56 | － |
| 配当金の支払額 | -91,177 | -164,035 |
| リース債務の返済による支出 | -23,257 | -23,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,853,430 | -997,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 898 | 12,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,881 | 1,106,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,912,681 | 2,305,686 |
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