パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,199,102 | 2,305,686 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,367,630 | 5,847,271 |
| 商品 | 3,918,090 | 3,430,947 |
| 未収入金 | 1,960,952 | 1,752,510 |
| 未収消費税等 | 837,385 | 629,072 |
| その他 | 191,749 | 311,153 |
| 貸倒引当金 | -1,921 | -1,562 |
| 流動資産計 | 15,472,989 | 14,275,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 134,560 | 122,633 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13,319 | 9,561 |
| その他 | 86,139 | 67,386 |
| 無形固定資産合計 | 99,459 | 76,947 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 270,734 | 269,042 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 270,604 | 268,912 |
| 固定資産計 | 504,624 | 468,493 |
| 資産の部合計 | 15,977,614 | 14,743,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,047,778 | 1,113,967 |
| 短期借入金 | 4,130,000 | 3,320,000 |
| 未払金 | 1,037,850 | 826,907 |
| 未払法人税等 | 191,587 | 1,379 |
| 賞与引当金 | 52,272 | 175,469 |
| その他 | 186,409 | 154,783 |
| 流動負債計 | 6,645,898 | 5,592,507 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 51,937 | 56,822 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| その他 | 74,215 | 55,707 |
| 固定負債計 | 283,652 | 270,030 |
| 負債の部合計 | 6,929,551 | 5,862,537 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,539 | 2,698,539 |
| 利益剰余金 | 5,490,710 | 5,310,732 |
| 自己株式 | -481,693 | -481,693 |
| 株主資本合計 | 9,047,192 | 8,867,213 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 870 | -246 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 14,068 |
| その他の包括利益累計額合計 | 870 | 13,822 |
| 純資産の部合計 | 9,048,062 | 8,881,035 |
| 負債・純資産合計 | 15,977,614 | 14,743,573 |
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