パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,757 | 759,276 |
| 減価償却費 | 43,415 | 48,293 |
| のれん償却額 | 3,758 | 1,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,197 | 136,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,885 | -4,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -1,323 |
| 支払利息 | 23,842 | 23,689 |
| 為替差損益（△は益） | -904 | -199,923 |
| 支払補償費 | 23,000 | － |
| 補助金収入 | -2,206 | -634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,520,375 | -349,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 482,771 | -583,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,189 | 209,458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,706 | -33,884 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 198,355 | -3,939,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,481 | 13,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,236 | 37,655 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34,032 | -968 |
| その他 | -78,167 | 3,083 |
| 小計 | 2,541,003 | -3,879,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 1,323 |
| 利息の支払額 | -23,756 | -23,395 |
| 補助金の受取額 | 2,206 | 634 |
| 保険金の受取額 | 11,238 | 586 |
| 損害賠償金の支払額 | -23,000 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 163,586 |
| 法人税等の支払額 | -402,594 | -33,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,498 | -3,770,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,957 | -42,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,143 | -6,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | － |
| その他 | 201 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,826 | -48,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810,000 | 3,060,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| 配当金の支払額 | -164,035 | -142,397 |
| リース債務の返済による支出 | -23,875 | -21,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,910 | 2,895,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,823 | -25,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106,584 | -949,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305,686 | 1,895,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147,226 |
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