パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,276 | 217,863 |
| 減価償却費 | 48,293 | 35,998 |
| のれん償却額 | 1,808 | 743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,824 | 136,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,175 | -11,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,323 | -1,480 |
| 支払利息 | 23,689 | 13,407 |
| 為替差損益（△は益） | -199,923 | 62,759 |
| 受取補償金 | － | -2,793 |
| 補助金収入 | -634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,331 | 655,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583,162 | 307,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,458 | -350,890 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,884 | 110,003 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,939,769 | 3,030,597 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,655 | 374,248 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -968 | 34,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,081 | -15,788 |
| その他 | 3,083 | -89,311 |
| 小計 | -3,879,822 | 4,507,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 1,480 |
| 利息の支払額 | -23,395 | -13,359 |
| 補償金の受取額 | － | 2,793 |
| 補助金の受取額 | 634 | － |
| 保険金の受取額 | 586 | 662 |
| 法人税等の還付額 | 163,586 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -33,727 | -592,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,770,815 | 3,906,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -59,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,213 | -8,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,899 | -3,150 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,911 |
| その他 | 252 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,861 | -93,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,060,000 | -3,520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -109 |
| 配当金の支払額 | -142,397 | -142,220 |
| リース債務の返済による支出 | -21,903 | -13,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,895,599 | -3,676,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,719 | 10,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949,796 | 146,805 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147,226 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,550 | 2,325,355 |
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