パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 217,863 | -28,410 |
| 減価償却費 | 35,998 | 31,712 |
| のれん償却額 | 743 | 2,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,651 | 146,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,273 | -35,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,480 | -950 |
| 支払利息 | 13,407 | 14,931 |
| 為替差損益（△は益） | 62,759 | 66,684 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -489 |
| 受取補償金 | -2,793 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655,558 | -612,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,385 | -485,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,890 | 457,881 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 110,003 | -26,993 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,030,597 | 697,366 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 374,248 | -56,066 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34,258 | 39,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,788 | -40,714 |
| その他 | -89,311 | -94,013 |
| 小計 | 4,507,790 | 75,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,480 | 950 |
| 利息の支払額 | -13,359 | -14,930 |
| 補償金の受取額 | 2,793 | － |
| 保険金の受取額 | 662 | 8,563 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 58,827 |
| 法人税等の支払額 | -592,886 | -83,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,906,480 | 44,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,880 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,101 | -28,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,150 | -22,339 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,911 | － |
| その他 | 397 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,746 | -50,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,520,000 | 870,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -43 |
| 配当金の支払額 | -142,220 | -109,424 |
| リース債務の返済による支出 | -13,678 | -3,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,676,008 | 757,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,079 | 15,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,805 | 766,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,225 | 2,791,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
