パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,410 | 32,821 |
| 減価償却費 | 31,712 | 35,674 |
| のれん償却額 | 2,229 | 2,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146,406 | 129,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,621 | 6,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -950 | -487 |
| 支払利息 | 14,931 | 24,358 |
| 為替差損益（△は益） | 66,684 | -8,801 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -489 | -571 |
| 補助金収入 | － | -16,751 |
| 受取保険金 | -8,563 | -5,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612,015 | 1,221,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485,439 | -452,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457,881 | 182,241 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,993 | -1,100,897 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 697,366 | 176,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,066 | 135 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,113 | -36,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,714 | -62,526 |
| その他 | -85,449 | -141,038 |
| 小計 | 75,304 | -14,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 487 |
| 利息の支払額 | -14,930 | -24,417 |
| 補助金の受取額 | － | 16,751 |
| 保険金の受取額 | 8,563 | 5,457 |
| 和解金の支払額 | － | -16,148 |
| 法人税等の還付額 | 58,827 | 21,173 |
| 法人税等の支払額 | -83,840 | -92,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,876 | -104,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,670 | -18,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903 | 878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,339 | -17,039 |
| 貸付けによる支出 | － | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | -289 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,396 | -34,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 870,000 | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -109,424 | -109,342 |
| リース債務の返済による支出 | -3,355 | -3,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,176 | 287,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,241 | -7,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,898 | 142,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,791,123 | 3,973,705 |
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