パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 12:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,178,550 | 2,325,355 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,087,765 | 6,437,103 |
| 商品 | 3,559,246 | 3,251,199 |
| 未収入金 | 3,533,919 | 463,182 |
| 未収消費税等 | 216,078 | 692,742 |
| その他 | 155,891 | 256,256 |
| 貸倒引当金 | -1,808 | -1,671 |
| 流動資産計 | 16,729,644 | 13,424,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 157,426 | 146,061 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 14,119 |
| その他 | 38,209 | 25,830 |
| 無形固定資産合計 | 38,209 | 39,950 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 255,075 | 311,107 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 254,945 | 310,977 |
| 固定資産計 | 450,582 | 496,989 |
| 資産の部合計 | 17,180,226 | 13,921,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,387,537 | 1,040,431 |
| 短期借入金 | 5,030,000 | 1,510,000 |
| 未払金 | 344,829 | 916,106 |
| 未払法人税等 | 420,993 | 10,958 |
| 賞与引当金 | 53,240 | 189,892 |
| その他 | 180,798 | 527,027 |
| 流動負債計 | 7,417,399 | 4,194,415 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 49,078 | 37,805 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| その他 | 55,028 | 52,659 |
| 固定負債計 | 261,606 | 247,964 |
| 負債の部合計 | 7,679,006 | 4,442,380 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,556 | 2,698,556 |
| 利益剰余金 | 5,947,517 | 5,924,861 |
| 自己株式 | -481,749 | -481,858 |
| 株主資本合計 | 9,503,959 | 9,481,194 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 449 | 482 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,156 | -1,227 |
| 為替換算調整勘定 | -2,032 | -1,671 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,739 | -2,417 |
| 純資産の部合計 | 9,501,220 | 9,478,777 |
| 負債・純資産合計 | 17,180,226 | 13,921,157 |
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