パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,420 | 573,397 |
| 減価償却費 | 36,534 | 41,471 |
| のれん償却額 | 1,808 | 2,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,266 | 96,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,355 | 31,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -62 |
| 支払利息 | 5,553 | 7,900 |
| 為替差損益（△は益） | -43,342 | 14,909 |
| 補助金収入 | -8,408 | -34,838 |
| 事業再編損 | 10,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,051,857 | 113,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,736,680 | -290,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,512 | 199,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,772 | 55 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -983 | 354 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,479 | 220,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -763,377 | -892,537 |
| その他 | -58,140 | -95,852 |
| 小計 | -2,697,551 | -13,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 62 |
| 利息の支払額 | -6,306 | -7,876 |
| 補助金の受取額 | 8,408 | 34,838 |
| 事業再編による支出 | -54,844 | － |
| 法人税等の還付額 | 24,744 | 1,847 |
| 法人税等の支払額 | -13,752 | -213,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,739,238 | -198,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,907 | -6,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,132 | -16,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,245 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,784 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -13,000 |
| 子会社投資の払戻による収入 | 117,101 | － |
| その他 | 49,006 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,470 | -36,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,680,000 | 1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,008 | － |
| 配当金の支払額 | -57,042 | -91,439 |
| リース債務の返済による支出 | -13,189 | -22,334 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 117,558 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,723,318 | 1,086,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,399 | 853,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,684,709 | 2,052,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
