パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -143,977 | 557,420 |
| 減価償却費 | 27,278 | 36,534 |
| のれん償却額 | － | 1,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -914 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,142 | 58,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | -7,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -64 |
| 支払利息 | 142 | 5,553 |
| 為替差損益（△は益） | -23,463 | -43,342 |
| 補助金収入 | － | -8,408 |
| 事業再編損失 | － | 10,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,169,289 | -1,051,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,312 | -1,736,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,934 | 295,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -339,659 | -3,772 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 365,565 | -983 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 388,911 | 10,479 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,806 | -763,377 |
| その他 | -17,805 | -58,140 |
| 小計 | 1,219,348 | -2,697,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 64 |
| 利息の支払額 | － | -6,306 |
| 補助金の受取額 | － | 8,408 |
| 事業再編による支出 | － | -54,844 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 24,744 |
| 法人税等の支払額 | -5,370 | -13,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,235 | -2,739,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,396 | -53,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,900 | -133,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,245 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -316,820 | － |
| 子会社投資の払戻による収入 | － | 117,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | － |
| その他 | -10 | 49,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,086 | -38,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,680,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -4,008 |
| 配当金の支払額 | -57,316 | -57,042 |
| リース債務の返済による支出 | -3,640 | -13,189 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 117,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,021 | 2,723,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,222 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833,350 | -54,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,478,600 | 3,311,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,311,951 | 1,684,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
