パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 172,989 | -143,977 |
| 減価償却費 | 23,387 | 27,278 |
| のれん償却額 | 7,898 | － |
| 負ののれん償却額 | -81 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,600 | -914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,238 | 79,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,959 | 3,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,063 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -248 |
| 支払利息 | 3,134 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | -26,091 | -23,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580,194 | 1,169,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,720 | -196,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,845 | -94,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -138,519 | -339,659 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 133,676 | 365,565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -270,923 | 388,911 |
| その他 | -138,559 | -14,999 |
| 小計 | -627,652 | 1,219,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 248 |
| 利息の支払額 | -3,117 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,198 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -8,173 | -5,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -637,683 | 1,214,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,243 | -12,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,541 | -13,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -316,820 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 799 | 41 |
| その他 | -121 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,156 | -343,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -79,976 | -57,316 |
| リース債務の返済による支出 | -931 | -3,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,091 | -61,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,177 | 23,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,570 | 833,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,026,080 | 1,409,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,409,509 | 3,311,951 |
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