パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 282,553 | 172,989 |
| 減価償却費 | 21,491 | 23,387 |
| のれん償却額 | 11,774 | 7,898 |
| 負ののれん償却額 | -120 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,312 | 29,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,577 | 67,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | -8,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -60 |
| 支払利息 | 3,135 | 3,134 |
| 為替差損益（△は益） | -15,008 | -26,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,973 | -580,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428,359 | 263,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,141 | -160,845 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,181 | -270,923 |
| その他 | -69,067 | -143,402 |
| 小計 | 447,882 | -627,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 60 |
| 利息の支払額 | -2,993 | -3,117 |
| 法人税等の還付額 | 1,125 | 1,198 |
| 法人税等の支払額 | -7,448 | -8,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,664 | -637,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,541 | -15,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,233 | -9,541 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 458 | 799 |
| その他 | － | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,765 | -24,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -57,552 | -79,976 |
| リース債務の返済による支出 | -701 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,351 | 19,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,116 | 26,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,664 | -616,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302,915 | 2,673,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673,579 | 1,409,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
