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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年12月31日	自 2012年1月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	151,091	-222,779
減価償却費	31,610	38,778
負ののれん償却額	-82	－
のれん償却額	7,947	602
貸倒引当金の増減額（△は減少）	776	-10,973
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,811	-24,340
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-7,695	13,113
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5,063	－
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	545
受取利息及び受取配当金	-67	-260
支払利息	3,545	466
為替差損益（△は益）	-14,167	10,364
投資有価証券評価損益（△は益）	11,290	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,107
関係会社株式売却損益（△は益）	－	331
投資有価証券清算分配損益	－	-13,241
有形固定資産売却損益（△は益）	18	－
有形固定資産除却損	963	－
無形固定資産除却損	878	－
リース解約損	－	4,441
事業再編損失	－	46,621
売上債権の増減額（△は増加）	-541,504	962,122
たな卸資産の増減額（△は増加）	511,954	111,236
仕入債務の増減額（△は減少）	375,293	-370,651
未収消費税等の増減額（△は増加）	-516,291	-11,996
未収入金の増減額（△は増加）	322,935	-781,894
前渡金の増減額（△は増加）	367,116	357,987
前受金の増減額（△は減少）	-139,315	-323,243
その他	-9,000	20,719
小計	554,045	-193,155
利息及び配当金の受取額	67	260
利息の支払額	-3,355	-275
法人税等の還付額	1,198	520
法人税等の支払額	-8,174	-9,665
営業活動によるキャッシュ・フロー	543,781	-202,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の清算分配による収入	－	15,020
有形固定資産の取得による支出	-15,243	-12,695
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	-9,541	-14,713
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-316,820
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-165,992
貸付けによる支出	-50	－
貸付金の回収による収入	861	91
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-486	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,459	-495,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-1,242	-9,908
自己株式の取得による支出	-19	-79
配当金の支払額	-80,023	-57,495
財務活動によるキャッシュ・フロー	-81,284	-67,483
現金及び現金同等物に係る換算差額	14,481	25,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	452,519	-739,490
現金及び現金同等物の期首残高	2,026,080	2,478,600
現金及び現金同等物の期末残高	2,478,600	1,739,109

パルテック(PALTEK)（7587）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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