パルテック(PALTEK)（7587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月28日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,058,563 | 1,199,102 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,496,634 | 7,367,630 |
| 商品 | 3,139,077 | 3,918,090 |
| 貯蔵品 | 8,539 | 8,193 |
| 前渡金 | 2,059 | 34,032 |
| 未収入金 | 1,002,092 | 1,960,952 |
| 未収消費税等 | 601,089 | 837,385 |
| 繰延税金資産 | 87,571 | 70,053 |
| その他 | 65,287 | 79,469 |
| 貸倒引当金 | -1,094 | -1,921 |
| 流動資産計 | 11,459,820 | 15,472,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 165,310 | 169,973 |
| 減価償却累計額 | -115,219 | -123,163 |
| 建物及び構築物（純額） | 50,091 | 46,809 |
| 車両運搬具 | 23,910 | 23,910 |
| 減価償却累計額 | -13,417 | -18,199 |
| 車両運搬具（純額） | 10,492 | 5,710 |
| 工具 | 258,473 | 278,856 |
| 減価償却累計額 | -228,202 | -241,501 |
| 工具 | 30,270 | 37,354 |
| 土地 | 44,686 | 44,686 |
| 有形固定資産合計 | 135,540 | 134,560 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18,331 | 13,319 |
| その他 | 116,797 | 86,139 |
| 無形固定資産合計 | 135,128 | 99,459 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 40,592 | 10,537 |
| 繰延税金資産 | 17,918 | 11,448 |
| その他 | 248,679 | 248,748 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 307,060 | 270,604 |
| 固定資産計 | 577,729 | 504,624 |
| 資産の部合計 | 12,037,549 | 15,977,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 784,853 | 1,047,778 |
| 短期借入金 | 780,000 | 4,130,000 |
| 未払金 | 750,159 | 1,037,850 |
| 未払法人税等 | 428,407 | 191,587 |
| 賞与引当金 | 44,722 | 52,272 |
| 前受金 | 532 | 1,203 |
| リース債務 | 29,993 | 31,030 |
| その他 | 144,378 | 154,175 |
| 流動負債計 | 2,963,046 | 6,645,898 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 66,748 | 51,937 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 61,492 | 34,231 |
| その他 | 39,793 | 39,983 |
| 固定負債計 | 325,534 | 283,652 |
| 負債の部合計 | 3,288,580 | 6,929,551 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | 2,698,526 | 2,698,539 |
| 利益剰余金 | 4,907,277 | 5,490,710 |
| 自己株式 | -199,545 | -481,693 |
| 株主資本合計 | 8,745,892 | 9,047,192 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 828 | 870 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,248 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,077 | 870 |
| 純資産の部合計 | 8,748,969 | 9,048,062 |
| 負債・純資産合計 | 12,037,549 | 15,977,614 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,896,923 | 1,082,989 |
| 受取手形 | 141,371 | 209,679 |
| 売掛金 | 4,308,332 | 7,033,972 |
| 商品 | 3,080,035 | 3,853,209 |
| 貯蔵品 | 8,539 | 8,193 |
| 前渡金 | 2,059 | 34,032 |
| 前払費用 | 39,491 | 59,164 |
| 繰延税金資産 | 58,669 | 54,863 |
| 短期貸付金 | 95,000 | 140,000 |
| 未収入金 | 1,002,092 | 1,960,952 |
| 未収消費税等 | 599,064 | 836,737 |
| その他 | 24,516 | 19,215 |
| 貸倒引当金 | -995 | -1,646 |
| 流動資産計 | 11,255,101 | 15,291,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 105,507 | 110,170 |
| 減価償却累計額 | -76,983 | -82,592 |
| 建物（純額） | 28,523 | 27,578 |
| 車両運搬具 | 23,910 | 23,910 |
| 減価償却累計額 | -13,417 | -18,199 |
| 車両運搬具（純額） | 10,492 | 5,710 |
| 工具 | 201,476 | 216,406 |
| 減価償却累計額 | -184,592 | -190,908 |
| 工具 | 16,883 | 25,497 |
| 有形固定資産合計 | 55,899 | 58,785 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 4,862 | 4,862 |
| ソフトウエア | 108,236 | 78,608 |
| 無形固定資産合計 | 113,098 | 83,471 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 40,592 | 10,537 |
| 関係会社株式 | 312,296 | 312,296 |
| 破産更生債権等 | 211 | 194 |
| 長期前払費用 | 203 | 229 |
| 繰延税金資産 | 17,918 | 11,448 |
| 敷金及び保証金 | 56,928 | 57,150 |
| 保険積立金 | 186,429 | 186,429 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 73 | 73 |
| その他 | 234 | 234 |
| 貸倒引当金 | -130 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 614,756 | 578,462 |
| 固定資産計 | 783,754 | 720,720 |
| 資産の部合計 | 12,038,855 | 16,012,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 778,298 | 1,040,198 |
| 短期借入金 | 700,000 | 4,050,000 |
| 未払金 | 739,611 | 1,031,511 |
| 未払費用 | 55,872 | 60,124 |
| 未払法人税等 | 427,835 | 188,769 |
| 前受金 | 532 | 1,203 |
| 預り金 | 42,669 | 48,512 |
| 賞与引当金 | 44,722 | 52,272 |
| リース債務 | 29,993 | 30,243 |
| その他 | 35,188 | 23,805 |
| 流動負債計 | 2,854,723 | 6,526,641 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 51,548 | 36,737 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,500 | 157,500 |
| リース債務 | 61,492 | 33,182 |
| その他 | 39,793 | 39,983 |
| 固定負債計 | 310,334 | 267,403 |
| 負債の部合計 | 3,165,058 | 6,794,045 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,339,634 | 1,339,634 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,678,512 | 1,678,512 |
| その他資本剰余金 | － | 13 |
| 資本剰余金合計 | 1,678,512 | 1,678,526 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 46,100 | 46,100 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,406,018 | 3,034,598 |
| 利益剰余金合計 | 6,052,118 | 6,680,698 |
| 自己株式 | -199,545 | -481,693 |
| 株主資本合計 | 8,870,720 | 9,217,166 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 828 | 870 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,248 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,077 | 870 |
| 純資産の部合計 | 8,873,797 | 9,218,037 |
| 負債・純資産合計 | 12,038,855 | 16,012,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
