利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を4億5千万円計上し、仕入債務が増加した一方で、売上債権、たな卸資産、未収入金が増加したこと、法人税等の支払を実施したこと等により、8億7千9百万円の支出(前第1四半期は5億3千4百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産および無形固定資産を取得したこと、貸付けを実施したこと等により、1千1百万円の支出(前第1四半期は5百万円の支出)となりました。

2015/05/13 10:26