有価証券報告書-第34期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)

(2) 【主な資産および負債の内容】
① 資産の部
a 現金および預金

区分	金額(千円)
現金	7,965
預金の種類
当座預金	162,484
普通預金	302,294
別段預金	307
外貨普通預金	64,071
外貨定期預金	38,720
計	567,878
合計	575,844

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社関東	102,332
井上定株式会社	99,299
株式会社タカショーデジテック	66,379
東邦レオ株式会社	48,176
群峰工業株式会社	37,334
その他	171,098
合計	524,621

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月度 期日	45,548
平成26年3月度 〃	120,383
平成26年4月度 〃	205,016
平成26年5月度 〃	152,963
平成26年6月度 以降	708
合計	524,621

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社タカショーヨーロッパ	278,834
タカショーオーストラレイジア株式会社	147,686
ベジトラグ株式会社	109,811
積水ハウス株式会社	68,170
株式会社関東	63,107
その他	2,273,262
合計	2,940,873

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,260,301	16,333,867	15,653,295	2,940,873	84.18	58.11

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

品目	金額(千円)
ガーデンファニチャー	884,567
照明機器	657,696
人工竹木フェンス関連商品	372,359
天然竹木フェンス関連商品	154,818
緑化資材	119,385
池・滝・噴水関連商品	56,399
人工植物関連商品	4,672
合計	2,249,899

e 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
展示品	10,193
カタログ関係	8,770
梱包資材類	2,738
事務用消耗品	1,276
切手・印紙	366
合計	23,345

f 関係会社出資金

銘柄	金額(千円)
(子会社出資金)
江西高秀進出口貿易有限公司	725,000
佛山市南方高秀花園製品有限公司	114,463
その他	197,409
(関連会社出資金)
満洲里高秀木業有限公司	31,867
上海高秀園芸建材有限公司	4,852
合計	1,073,593

② 負債の部
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江西高秀進出口貿易有限公司	127,709
株式会社ヤスモク	114,893
江西立信園芸製品有限公司	67,291
アイエス鋼業株式会社	57,133
FOSHAN SHENGDA ECONOMY COMMERCE LTD	45,397
その他	696,567
合計	1,108,992

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月度 期日	334,937
平成26年3月度 〃	336,842
平成26年4月度 〃	312,289
平成26年5月度 〃	124,922
合計	1,108,992

b 買掛金

相手先	金額(千円)
ガーデンクリエイト株式会社	110,270
江西高秀進出口貿易有限公司	69,620
株式会社タカショーデジテック	50,525
FOSHAN SHENGDA ECONOMY COMMERCE LTD	35,104
徳島ガーデンクリエイト株式会社	28,160
その他	141,430
合計	435,111

c 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	238,333
株式会社紀陽銀行	165,000
株式会社三井住友銀行	146,666
合計	550,000

d 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社紀陽銀行	871,984( 322,164)
株式会社三井住友銀行	861,007( 269,904)
株式会社三菱東京UFJ銀行	733,520( 239,904)
株式会社京都銀行	367,500( 100,000)
株式会社住友信託銀行	297,410( 90,072)
その他	290,225( 92,640)
合計	3,421,646( 1,114,684)

(注) 金額欄の括弧内は内数で、1年以内に返済予定の長期借入金であります。