タカショー（7590）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月5日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4132万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9260万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1055万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 836 | -363 | 186 | 473 | -364 | 2,760 | 通期 | 179 | -1,117 | 910 | -938 | -752 | 2,130 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,037 | -323 | -562 | 714 | -339 | 2,287 | 通期 | 1,308 | -575 | -311 | 732 | -533 | 2,588 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 288 | -311 | 1,119 | -23 | -334 | 3,656 | 通期 | 433 | -801 | 1,043 | -368 | -805 | 3,211 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 821 | -309 | -301 | 513 | -276 | 3,390 | 通期 | 987 | -784 | -606 | 204 | -1,198 | 2,790 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 1,018 | -210 | 411 | 808 | -215 | 3,971 | 通期 | 1,900 | -438 | -307 | 1,461 | -967 | 3,942 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 1,293 | -280 | -1,402 | 1,013 | -269 | 3,639 | 通期 | 1,484 | -708 | 742 | 776 | -734 | 5,600 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -236 | -377 | 417 | -613 | -359 | 5,730 | 通期 | -466 | -616 | -471 | -1,082 | -1,077 | 4,207 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 1,099 | -396 | 639 | 703 | -409 | 5,432 | 通期 | 1,132 | -599 | -702 | 533 | -1,068 | 3,796 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 899 | -618 | 850 | 281 | -243 | 4,994 | 通期 | -266 | -884 | 600 | -1,151 | -664 | 3,433 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 1,191 | -239 | 318 | 952 | -135 | 4,731 | 通期 | 641 | -393 | -311 | 249 | -520 | 3,395 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年1月（連）
- -9億3792万
- 2018年1月（連） プラ転
- 7億3218万
- 2019年1月（連） マイ転
- -3億6773万
- 2020年1月（連） プラ転
- 2億368万
- 2021年1月（連） +617.49%
- 14億6139万
- 2022年1月（連） -46.88%
- 7億7626万
- 2023年1月（連） マイ転
- -10億8160万
- 2024年1月（連） プラ転
- 5億3276万
- 2025年1月（連） マイ転
- -11億5066万
- 2026年1月（連） プラ転
- 2億4872万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- 1.04%
- 2018年1月（連）
- 7.48%
- 2019年1月（連）
- 2.44%
- 2020年1月（連）
- 5.69%
- 2021年1月（連）
- 10.28%
- 2022年1月（連）
- 7.14%
- 2023年1月（連）
- -2.29%
- 2024年1月（連）
- 5.83%
- 2025年1月（連）
- -1.34%
- 2026年1月（連）
- 3.17%
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