キャッシュ・フローの状況
2023年3月3日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | -444 | -244 | 735 | -688 | -244 | 2,192 | 通期 | -205 | -557 | 358 | -762 | -491 | 1,777 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 344 | -137 | 819 | 207 | -179 | 2,797 | 通期 | 770 | -456 | 257 | 315 | -459 | 2,384 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 779 | -250 | -144 | 529 | -242 | 2,794 | 通期 | 1,723 | -1,404 | -572 | 319 | -474 | 2,137 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 836 | -363 | 186 | 473 | -364 | 2,760 | 通期 | 179 | -1,117 | 910 | -938 | -752 | 2,130 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,037 | -323 | -562 | 714 | -339 | 2,287 | 通期 | 1,308 | -575 | -311 | 732 | -533 | 2,588 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 288 | -311 | 1,119 | -23 | -334 | 3,656 | 通期 | 433 | -801 | 1,043 | -368 | -805 | 3,211 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 821 | -309 | -301 | 513 | -276 | 3,390 | 通期 | 987 | -784 | -606 | 204 | -1,198 | 2,790 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 1,018 | -210 | 411 | 808 | -215 | 3,971 | 通期 | 1,900 | -438 | -307 | 1,461 | -967 | 3,942 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 1,293 | -280 | -1,402 | 1,013 | -269 | 3,639 | 通期 | 1,484 | -708 | 742 | 776 | -734 | 5,600 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -236 | -377 | 417 | -613 | -359 | 5,730 | 通期 | -465 | -615 | -470 | -1,080 | -621 | 4,207 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年1月（連）
- -7億6229万
- 2015年1月（連） プラ転
- 3億1468万
- 2016年1月（連） +1.47%
- 3億1930万
- 2017年1月（連） マイ転
- -9億3792万
- 2018年1月（連） プラ転
- 7億3218万
- 2019年1月（連） マイ転
- -3億6773万
- 2020年1月（連） プラ転
- 2億368万
- 2021年1月（連） +617.49%
- 14億6139万
- 2022年1月（連） -46.88%
- 7億7626万
- 2023年1月（連） マイ転
- -10億8000万
営業CFマージン
- 2014年1月（連）
- -1.14%
- 2015年1月（連）
- 4.17%
- 2016年1月（連）
- 9.65%
- 2017年1月（連）
- 1.04%
- 2018年1月（連）
- 7.48%
- 2019年1月（連）
- 2.44%
- 2020年1月（連）
- 5.69%
- 2021年1月（連）
- 10.28%
- 2022年1月（連）
- 7.14%
- 2023年1月（連）
- -2.28%