四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年4月21日-平成29年7月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月21日 至 2016年7月20日 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,062 | 474,934 |
| 減価償却費 | 224,514 | 252,907 |
| のれん償却額 | 25,243 | 23,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 815 | 2,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -341 | -409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,264 | -3,643 |
| 支払利息 | 26,341 | 23,909 |
| 為替差損益（△は益） | 55,403 | 32,405 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -556 | 1,223 |
| 固定資産除却損 | 98 | 1,066 |
| 減損損失 | － | 1,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,198 | -484,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,713 | -19,452 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -173,528 | -309,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,204,861 | 1,103,668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 288,491 | 244,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,103 | -49,519 |
| その他 | -35,056 | － |
| 小計 | 1,050,068 | 1,295,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,264 | 3,643 |
| 利息の支払額 | -28,194 | -24,121 |
| 法人税等の支払額 | -192,325 | -237,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,812 | 1,037,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,661 | -318,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,400 | -20,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -145 |
| その他 | 1,455 | 15,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,747 | -323,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,903,977 | 9,891,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,420,000 | -10,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,485 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,679 | -366,523 |
| 配当金の支払額 | -208,733 | -73,670 |
| その他 | -17,566 | -13,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,483 | -562,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,237 | 5,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,310 | 157,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,759,984 | 2,287,295 |