タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月21日 至 2017年7月20日 | 自 2018年1月21日 至 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,934 | 307,058 |
| 減価償却費 | 252,907 | 265,581 |
| のれん償却額 | 23,877 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,102 | -698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -409 | 1,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,643 | -4,490 |
| 支払利息 | 23,909 | 41,681 |
| 為替差損益（△は益） | 32,405 | 494 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,223 | -25 |
| 固定資産除却損 | 1,066 | 617 |
| 減損損失 | 1,643 | 912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,629 | -690,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,452 | -183,974 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -309,510 | -94,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103,668 | 725,247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 244,881 | 51,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,519 | 27,372 |
| その他 | － | 4,687 |
| 小計 | 1,295,455 | 452,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,643 | 4,490 |
| 利息の支払額 | -24,121 | -42,409 |
| 法人税等の支払額 | -237,903 | -126,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,074 | 288,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,409 | -277,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,251 | -56,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -147 |
| その他 | 15,667 | 23,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,139 | -310,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,891,450 | 11,107,170 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,100,000 | -10,685,269 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,523 | -187,795 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,026,168 |
| 配当金の支払額 | -73,670 | -122,783 |
| その他 | -13,503 | -18,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,247 | 1,118,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,849 | -26,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,537 | 1,068,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,605 | 3,656,296 |
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