7590 タカショー

7590
2024/09/18
時価
84億円
PER 予
94.8倍
2010年以降
赤字-38.74倍
(2010-2024年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.54-1.6倍
(2010-2024年)
配当 予
1.05%
ROE 予
0.66%
ROA 予
0.33%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第40期第2四半期(平成31年4月21日-令和1年7月20日)

【提出】
2019年9月3日 9:47
【資料】
四半期報告書-第40期第2四半期(平成31年4月21日-令和1年7月20日)
【短信】
2020年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年1月21日
至 2018年7月20日
自 2019年1月21日
至 2019年7月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益307,058323,308
減価償却費265,581258,192
のれん償却額239239
貸倒引当金の増減額(△は減少)-69846
賞与引当金の増減額(△は減少)1,1962,465
受取利息及び受取配当金-4,490-6,570
支払利息41,68145,851
為替差損益(△は益)494-309
有形固定資産売却損益(△は益)-25
固定資産除却損6171,106
減損損失91243
売上債権の増減額(△は増加)-690,839-632,527
たな卸資産の増減額(△は増加)-183,97465,314
その他の資産の増減額(△は増加)-94,357121,726
仕入債務の増減額(△は減少)725,247595,874
その他の負債の増減額(△は減少)51,441193,088
未払消費税等の増減額(△は減少)27,372-45,098
その他4,6876,176
小計452,146928,927
利息及び配当金の受取額4,4906,570
利息の支払額-42,409-45,415
法人税等の支払額-126,198-68,860
営業活動によるキャッシュ・フロー288,029821,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-277,505-225,051
無形固定資産の取得による支出-56,688-51,335
投資有価証券の取得による支出-147-152
その他23,381-32,132
投資活動によるキャッシュ・フロー-310,960-308,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入11,107,17010,405,058
短期借入金の返済による支出-10,685,269-10,392,858
長期借入金の返済による支出-187,795-119,566
株式の発行による収入1,026,168
配当金の支払額-122,783-145,783
その他-18,940-47,351
財務活動によるキャッシュ・フロー1,118,548-300,501
現金及び現金同等物に係る換算差額-26,926-32,869
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,068,690179,178
現金及び現金同等物の四半期末残高3,210,9933,390,171