タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月21日 至 2018年7月20日 | 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,058 | 323,308 |
| 減価償却費 | 265,581 | 258,192 |
| のれん償却額 | 239 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,196 | 2,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,490 | -6,570 |
| 支払利息 | 41,681 | 45,851 |
| 為替差損益（△は益） | 494 | -309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | － |
| 固定資産除却損 | 617 | 1,106 |
| 減損損失 | 912 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690,839 | -632,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,974 | 65,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -94,357 | 121,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725,247 | 595,874 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,441 | 193,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,372 | -45,098 |
| その他 | 4,687 | 6,176 |
| 小計 | 452,146 | 928,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,490 | 6,570 |
| 利息の支払額 | -42,409 | -45,415 |
| 法人税等の支払額 | -126,198 | -68,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,029 | 821,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,505 | -225,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,688 | -51,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -152 |
| その他 | 23,381 | -32,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,960 | -308,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,107,170 | 10,405,058 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,685,269 | -10,392,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,795 | -119,566 |
| 株式の発行による収入 | 1,026,168 | － |
| 配当金の支払額 | -122,783 | -145,783 |
| その他 | -18,940 | -47,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,548 | -300,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,926 | -32,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,068,690 | 179,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,210,993 | 3,390,171 |
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