タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,308 | 760,329 |
| 減価償却費 | 258,192 | 357,124 |
| のれん償却額 | 239 | 1,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -3,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,465 | 4,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,570 | -5,765 |
| 支払利息 | 45,851 | 44,509 |
| 為替差損益（△は益） | -309 | 29,266 |
| 固定資産除却損 | 1,106 | 61 |
| 減損損失 | 43 | 1,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632,527 | -1,096,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,314 | 330,461 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121,726 | 49,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595,874 | 452,110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 193,088 | 229,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,098 | 55,669 |
| その他 | 6,176 | 7,730 |
| 小計 | 928,927 | 1,217,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,570 | 5,765 |
| 利息の支払額 | -45,415 | -40,990 |
| 法人税等の支払額 | -68,860 | -164,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,221 | 1,018,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,051 | -132,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,335 | -82,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -152 |
| その他 | -32,132 | 4,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,672 | -210,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,405,058 | 9,237,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,392,858 | -9,546,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,566 | -79,018 |
| 配当金の支払額 | -145,783 | -145,783 |
| その他 | -47,351 | -105,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,501 | 411,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,869 | -37,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,178 | 1,181,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,790,147 | 3,971,394 |
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