四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年4月21日-令和2年7月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 323,308 | 760,329 |
減価償却費 | 258,192 | 357,124 |
のれん償却額 | 239 | 1,483 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | -3,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,465 | 4,522 |
受取利息及び受取配当金 | -6,570 | -5,765 |
支払利息 | 45,851 | 44,509 |
為替差損益(△は益) | -309 | 29,266 |
固定資産除却損 | 1,106 | 61 |
減損損失 | 43 | 1,394 |
売上債権の増減額(△は増加) | -632,527 | -1,096,556 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,314 | 330,461 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 121,726 | 49,527 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 595,874 | 452,110 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 193,088 | 229,508 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45,098 | 55,669 |
その他 | 6,176 | 7,730 |
小計 | 928,927 | 1,217,576 |
利息及び配当金の受取額 | 6,570 | 5,765 |
利息の支払額 | -45,415 | -40,990 |
法人税等の支払額 | -68,860 | -164,323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,221 | 1,018,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -225,051 | -132,694 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,335 | -82,091 |
投資有価証券の取得による支出 | -152 | -152 |
その他 | -32,132 | 4,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,672 | -210,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,405,058 | 9,237,700 |
短期借入金の返済による支出 | -10,392,858 | -9,546,150 |
長期借入れによる収入 | - | 1,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -119,566 | -79,018 |
配当金の支払額 | -145,783 | -145,783 |
その他 | -47,351 | -105,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,501 | 411,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,869 | -37,543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,178 | 1,181,247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,790,147 | 3,971,394 |