タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 | 自 2021年1月21日 至 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,329 | 1,223,295 |
| 減価償却費 | 357,124 | 306,029 |
| のれん償却額 | 1,483 | 1,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | 6,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,522 | -48,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,765 | -7,841 |
| 支払利息 | 44,509 | 38,251 |
| 為替差損益（△は益） | 29,266 | 12,074 |
| 固定資産除却損 | 61 | 3,558 |
| 減損損失 | 1,394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,096,556 | -1,306,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330,461 | -171,470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,527 | -44,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,110 | 1,465,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 229,508 | 84,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,669 | -125,016 |
| その他 | 7,730 | 21,911 |
| 小計 | 1,217,576 | 1,460,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,765 | 7,841 |
| 利息の支払額 | -40,990 | -40,517 |
| 法人税等の支払額 | -164,323 | -134,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,028 | 1,292,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,694 | -194,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,091 | -74,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -160 |
| その他 | 4,663 | -10,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,274 | -279,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,237,700 | 5,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,546,150 | -5,657,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,018 | -1,118,184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -145,783 | -291,566 |
| その他 | -105,712 | -65,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,036 | -1,402,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,543 | 85,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181,247 | -303,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,942,313 | 3,638,592 |
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