四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年4月21日-令和3年7月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月21日 至 2020年7月20日 | 自 2021年1月21日 至 2021年7月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 760,329 | 1,223,295 |
減価償却費 | 357,124 | 306,029 |
のれん償却額 | 1,483 | 1,636 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,800 | 6,286 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,522 | -48,266 |
受取利息及び受取配当金 | -5,765 | -7,841 |
支払利息 | 44,509 | 38,251 |
為替差損益(△は益) | 29,266 | 12,074 |
固定資産除却損 | 61 | 3,558 |
減損損失 | 1,394 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,096,556 | -1,306,108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 330,461 | -171,470 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 49,527 | -44,463 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 452,110 | 1,465,991 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 229,508 | 84,380 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,669 | -125,016 |
その他 | 7,730 | 21,911 |
小計 | 1,217,576 | 1,460,248 |
利息及び配当金の受取額 | 5,765 | 7,841 |
利息の支払額 | -40,990 | -40,517 |
法人税等の支払額 | -164,323 | -134,663 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,028 | 1,292,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -132,694 | -194,324 |
無形固定資産の取得による支出 | -82,091 | -74,994 |
投資有価証券の取得による支出 | -152 | -160 |
その他 | 4,663 | -10,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,274 | -279,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 9,237,700 | 5,550,000 |
短期借入金の返済による支出 | -9,546,150 | -5,657,000 |
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 180,000 |
長期借入金の返済による支出 | -79,018 | -1,118,184 |
自己株式の取得による支出 | - | -74 |
配当金の支払額 | -145,783 | -291,566 |
その他 | -105,712 | -65,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,036 | -1,402,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,543 | 85,289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,181,247 | -303,720 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,942,313 | 3,638,592 |