7590 タカショー

7590
2024/09/18
時価
84億円
PER 予
94.8倍
2010年以降
赤字-38.74倍
(2010-2024年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.54-1.6倍
(2010-2024年)
配当 予
1.05%
ROE 予
0.66%
ROA 予
0.33%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年4月21日-令和3年7月20日)

【提出】
2021年9月1日 9:09
【資料】
四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年4月21日-令和3年7月20日)
【短信】
2022年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年1月21日
至 2020年7月20日
自 2021年1月21日
至 2021年7月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益760,3291,223,295
減価償却費357,124306,029
のれん償却額1,4831,636
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,8006,286
賞与引当金の増減額(△は減少)4,522-48,266
受取利息及び受取配当金-5,765-7,841
支払利息44,50938,251
為替差損益(△は益)29,26612,074
固定資産除却損613,558
減損損失1,394
売上債権の増減額(△は増加)-1,096,556-1,306,108
たな卸資産の増減額(△は増加)330,461-171,470
その他の資産の増減額(△は増加)49,527-44,463
仕入債務の増減額(△は減少)452,1101,465,991
その他の負債の増減額(△は減少)229,50884,380
未払消費税等の増減額(△は減少)55,669-125,016
その他7,73021,911
小計1,217,5761,460,248
利息及び配当金の受取額5,7657,841
利息の支払額-40,990-40,517
法人税等の支払額-164,323-134,663
営業活動によるキャッシュ・フロー1,018,0281,292,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-132,694-194,324
無形固定資産の取得による支出-82,091-74,994
投資有価証券の取得による支出-152-160
その他4,663-10,317
投資活動によるキャッシュ・フロー-210,274-279,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入9,237,7005,550,000
短期借入金の返済による支出-9,546,150-5,657,000
長期借入れによる収入1,050,000180,000
長期借入金の返済による支出-79,018-1,118,184
自己株式の取得による支出-74
配当金の支払額-145,783-291,566
その他-105,712-65,297
財務活動によるキャッシュ・フロー411,036-1,402,122
現金及び現金同等物に係る換算差額-37,54385,289
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,181,247-303,720
現金及び現金同等物の四半期末残高3,942,3133,638,592