タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月21日 至 2021年7月20日 | 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223,295 | 1,100,947 |
| 減価償却費 | 306,029 | 355,447 |
| のれん償却額 | 1,636 | 5,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,286 | 6,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,266 | 4,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,841 | -6,359 |
| 支払利息 | 38,251 | 36,242 |
| 為替差損益（△は益） | 12,074 | 32,466 |
| 固定資産除却損 | 3,558 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,306,108 | -366,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171,470 | -748,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,463 | -2,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,465,991 | -304,872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,380 | -50,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,016 | 23,659 |
| その他 | 21,911 | 25,016 |
| 小計 | 1,460,248 | 110,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,841 | 6,359 |
| 利息の支払額 | -40,517 | -35,787 |
| 法人税等の支払額 | -134,663 | -317,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,908 | -236,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,324 | -278,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,994 | -79,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -160 |
| その他 | -10,317 | -17,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,796 | -376,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,550,000 | 21,552,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,657,000 | -20,626,361 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118,184 | -21,140 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -291,566 | -403,110 |
| その他 | -65,297 | -87,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,122 | 416,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,289 | 326,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,720 | 129,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,600,181 | 5,729,871 |
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