タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 | 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100,947 | 470,571 |
| 減価償却費 | 355,447 | 374,741 |
| のれん償却額 | 5,845 | 5,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,078 | 3,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,592 | -2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,359 | -6,037 |
| 支払利息 | 36,242 | 57,736 |
| 為替差損益（△は益） | 32,466 | 1,919 |
| 固定資産除却損 | － | 472 |
| 減損損失 | － | 16,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,822 | -441,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -748,385 | -28,160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,612 | 224,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,872 | 741,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,962 | -37,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,659 | 56,371 |
| その他 | 25,016 | 17,978 |
| 小計 | 110,282 | 1,456,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,359 | 6,037 |
| 利息の支払額 | -35,787 | -58,640 |
| 法人税等の支払額 | -317,190 | -304,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,334 | 1,099,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,926 | -317,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,884 | -91,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -156 |
| その他 | -17,983 | 3,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,955 | -396,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 925,698 | 1,140,970 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,140 | -18,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,928 | 976 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -492,465 |
| 配当金の支払額 | -403,110 | -403,476 |
| その他 | -87,555 | -88,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,820 | 639,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326,160 | -117,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,689 | 1,224,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,206,885 | 5,431,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
