タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月21日 至 2023年7月20日 | 自 2024年1月21日 至 2024年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,571 | 265,809 |
| 減価償却費 | 374,741 | 394,304 |
| のれん償却額 | 5,636 | 5,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,022 | 8,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,057 | -848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,037 | -9,209 |
| 支払利息 | 57,736 | 41,851 |
| 為替差損益（△は益） | 1,919 | -12,673 |
| 固定資産除却損 | 472 | 1,987 |
| 減損損失 | 16,648 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,056 | -801,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,160 | 450,067 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 224,607 | -4,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741,739 | 864,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,688 | -7,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,371 | -49,618 |
| その他 | 17,978 | 8,900 |
| 小計 | 1,456,445 | 1,155,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,037 | 9,209 |
| 利息の支払額 | -58,640 | -43,376 |
| 法人税等の支払額 | -304,584 | -222,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,259 | 898,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -330,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,772 | -182,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,989 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,109 | -60,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -154 |
| その他 | 3,865 | -44,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,183 | -618,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,140,970 | 1,089,651 |
| 長期借入れによる収入 | 500,003 | 4,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -68,305 |
| 自己株式の売却による収入 | 976 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -492,465 | -1 |
| 配当金の支払額 | -403,476 | -84,292 |
| その他 | -88,999 | -90,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,008 | 850,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,103 | 66,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,979 | 1,197,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,431,865 | 4,993,964 |
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